2008年2号

基金干事:长城站基金经管股份有限公司

基金托管人:华夏将存入银行股份股份有限公司

长城站银宣称务义卖市场保险箱覆盖基金经柴纳证监会2005年4月12日证监基金字200552号文核准创作发觉。基金和约于2005年5月30日正式见效。。

要紧敏捷的

覆盖有风险,覆盖者在购得基金时应慎重读懂招股阐明书。;基金的过往业绩否认预兆其将要遭到报应表示,基金干才适合他的职务。、真诚、仔细的节俭经纪基音与基金的器具,但它不克不及包管前腹核利润率。,不包管最小的进项。

地面基金和约和基金阐明书编制摘要。,柴纳证监会核准。基金盟约是基金党私下的和约使产生相干。、任务法度文件。基金覆盖者从基金和约中推进基金分开。,即变成基金分开握住人和本基金和约的党,握住基金分开本质上的行动蠲了它的告知已收到和功能。,地面基金法、《运作方式》、基金和约的使产生相干及静止关于规则、承当任务。基金覆盖者想弄明白基金配偶的使产生相干和任务,应明确的请教基金和约。。

本招股书端日期为2008年11月29日。,互相牵连财务材料及净值表示端日为2008年9月30日(财务材料还没审计)。本招股阐明书已由股份股份有限公司管理人革新。。

一、基金干事

(1)基金干才概略

1、明确:长城站基金经管股份有限公司

2、流露地址:深圳省福田区市益田路6009号新大陆(600628,41层营业果核

3、工厂地址:深圳省福田区市益田路6009号新大陆营业果核41层

4、法定代理人:杨光余

5、组织形式:有限过失公司

6、发觉日期:2001年12月27日

    7、给打电话:0755-23982338        肖像画法:0755-23982328

8、节目主持人:袁柳生

9、经管资产情况:长城站果核增长的经管保险箱覆盖基金、龙嘉保险箱覆盖基金、长城站是任何人恒量(引用语),净值,均衡型保险箱覆盖基金、长城站九泰中国国际受命人投资公司作为论据的事实300索引保险箱覆盖基金、长城站银宣称务义卖市场(引用语),净值,基金吧)保险箱覆盖基金、长城站消耗增额份覆盖基金、作为报答的长城站(引用语),净值,混合型保险箱覆盖基金、长城站燃烧着的木头的选择(引用语),净值,基金保险箱)保险箱覆盖基金和长城站使稳定的教导纽带保险箱覆盖基金九只基金

10、客户满足需要给打电话:400-8868-666

11、流露资金:1亿元民币

12、所有制建筑风格:

股份制单位 股权完整的使均衡
长城站保险箱有限过失公司
东边保险箱股份股份有限公司
中原受命人股份股份有限公司
在北方国际受命人股份股份有限公司
折合 100%

(二)基金干才的首要作为正式任务人员的情况

1、董事、遗产管理人绍介

(1)董事

杨光余教员,中共党员,得出所预测的结果生的。江西省审计署工厂室董事长,长城站保险箱有限过失公司副总经理统,教区牧师长城站基金经管股份有限公司董事。长。。。

赵宇华教员,南开综合性中学性大学合算的硕士。莒南保险箱有限过失公司覆盖将存入银行部课题干才、总干才助手、事情董事、北京的旧称覆盖将存入银行副总经理干才,郭泰举股份股份有限公司总会计任务机关副总经理干才、使生效理事、北京的旧称连队总会计任务机关总干才、机关负责人,长城站保险箱覆盖将存入银行委任副主席,教区牧师长城站保险箱有限过失公司副总经理干才。。。

杨平教员,北京的旧称综合性中学性大学国际MBA培养。复职北京的旧称国际受命人覆盖公司外币首座发牌人、北京的旧称蒙特利尔分支形成资金营销部地位较高的干才、柴纳民管保公司覆盖部覆盖总监、PICC资产经管公司将存入银行/外币部副总经理干才、覆盖部总干才、柴纳民管保(香港)、长城站保险箱有限过失公司副总经理统,教区牧师长城站保险箱有限过失公司副总经理干才。。。

梁宇凤教员,中共党员,复旦综合性中学性大学合算的博士。历任东边保险箱得出所预测的结果与切开干才助手、工厂室副董事长、得出所预测的结果任务实验室副主任,2006年4月仅到必然程度任东边保险箱得出所预测的结果任务实验室所长。

崔泽俊教员,中共党员,得出所预测的结果生的,地位较高的主任会计任务师。历任中原受命人股份股份有限公司总会计任务机关副干才、干才、公司副总经理干才,教区牧师中原受命人股份股份有限公司总干才。

Lu Yan未婚妻,卒业于天津理工学院经管通信体系,工程中学毕业会考,1997卒业于天津综合性中学性大学经管学院,工学硕士。曾任进出口贸易会诊部干才。、天津泰达使成群保险箱覆盖部课题干才、在北方国际(000065,股份股份有限公司保险箱经管局总干才,他是在北方国际受命人股份有限公司的副总经理干才。。

任俊杰教员,本科卒业。对柴纳民将存入银行深圳分支形成董事长、深圳银宣称务机构兼备会宁愿秘书长、赛格覆盖股份有限公司董事总干才(香港流露)、长安保险箱股份有限公司董事(香港保险箱买卖所)、柴纳覆盖环境协会副会长、深圳淮信连队覆盖会诊股份有限公司副总经理干才,教区牧师深圳覆盖顾问股份有限公司董事长。。

万建华教员,中共党员,工商经管博士,地位较高的合算的师。对柴纳民将存入银行钱币保险单司理事、招商将存入银行(600036,总将存入银行副董事长、党委副职员、常务副董事长、对柴纳银联预备班组长、党委职员、副董事长、董事长,上海国际使成群党委副职员、副董事长、董事长。

致谢华教员,中共党员,合算的博士。湖南州大同市湖养殖教员、湖南省州商专科学校教员、北京的旧称商专科学校(教区牧师北京的旧称工商综合性中学性大学)副校长、北京的旧称工商综合性中学性大学校长或学院院长助手。2003年度北京的旧称工商综合性中学性大学副校长。

刘珊教员,合算的博士。永远占领过柴纳工业界的乳房以蓝色铅笔删改程序和商时间、副董事长、中华工商时报财经新闻报道部董事长,民日报深圳分行银宣称务晨报总以蓝色铅笔删改,副总经理以蓝色铅笔删改,柴纳工商时报,教区牧师副总经理以蓝色铅笔删改,柴纳工商时报,同样北京的旧称工商综合性中学性大学教导、柴纳民综合性中学性大学受命人与基金得出所预测的结果任务实验室得出所预测的结果员。

关林戈教员,中共党员,合算的硕士。历任柴纳汽车商店工厂室董事长,中共天津市委一群领导者忠实伙伴职员,南方保险箱天津子公司副总经理干才、常务副总经理干才、代总干才,长城站保险箱有限过失公司副总经理统,长城站基金经管股份有限公司副总经理干才、常务副总经理干才,教区牧师长城站基金经管股份有限公司总干才。。

(2)掌管

罗世荣未婚妻,工商经管硕士,主任会计任务师。他是四川财经综合性中学性大学示教工厂室副董事长。,海南发觉受命人覆盖公司多光谱扫描器托管阿康,长城站保险箱公司总会计任务机关总监、长城站保险箱公司深圳二部总会计任务机关干才,成都门市部副总经理干才兼财务干才、长城站保险箱公司副总经理干才兼财务干才、长城站保险箱公司审计部总干才、长城站保险箱公司风险经管部总干才,教区牧师长城站总会计任务机关副总经理干才,占领长城站基金中西部及东部各州的县议会主席。

张教员,中共党员,得出所预测的结果生的学历。柴纳纺织机器股份股份有限公司财政计算、副科长、科长、副总经理主任会计任务师、上海多非饱和脂族酸库(600000,受命人多光谱扫描器掌管、副总经理干才、东边保险箱财务经管陆军总司令部总干才,东边保险箱审计陆军总司令部总干才。

孟帆俊教员,中共党员,合算的有文化的人,合算的师。历任工商将存入银行(601398,河南华信基金义卖市场融资的两位干才、总干才助手、钟元受命人覆盖有限过失公司开封保险箱副干才、资产经管部干才,教区牧师中原受命人股份股份有限公司覆盖经管二部干才。

田德亮教员,中共党员,本科学历,合算的师。曾在柴纳建设将存入银行(601939,天津切开区子公司,任干才助手、邮政普通审计。教区牧师在北方国际受命人股份股份有限公司,曾任会计任务部助手干才、会计任务部副干才、会计任务部干才、监察部副干才、课题干才,课题干才,课题干才、事情拓展陆军总司令部客户干才、自营陆军总司令部客户干才,教区牧师资产经管部地位较高的课题干才。

Sonny教员,中共党员,合算的有文化的人。曾在柴纳建设将存入银行山东日照市分支形成、柴纳建设将存入银行山东分支形成、柴纳建设将存入银行总公司 总公司基金托管部。2002年8月进入长城站基金经管股份有限公司,义卖市场切开部事情干才、运营多光谱扫描器副总经理干才、运营保证部总干才,公司总干才助手兼义卖市场部总干才。

韩刚教员,中共党员,1999年卒业于柴纳民将存入银行得出所预测的结果生的部,合算的硕士。曾任国信保险箱能源农场。2001年7月进入长城站基金经管股份有限公司,延续得出所预测的结果者、长城站是任何人恒量基金干才、基金经管部副总经理干才,教区牧师得出所预测的结果部副总经理干才。

(3)地位较高的干事员

杨光余教员,长城站基金经管股份有限公司董事。长。,回复相反。

关林戈教员,长城站基金经管股份有限公司董事。、总干才,回复相反。

Yu Jun教员,得出所预测的结果生的。曾在柴纳地质综合性中学性大学合算的院教授,曾任柴纳民将存入银行湖北分支形成的头。,莒南保险箱有限过失公司得出所预测的结果室董事长。,长城站保险箱贩卖部总干才,长城站基金经管股份有限公司总监兼总干才,教区牧师长城站基金经管公司副总经理干才。兼运营保证部总干才和综合性中学经管部总干才。

王沁教员,中共党员,得出所预测的结果生的卒业。他曾在河南省培养厅分部任务。,海南香港、澳门国际受命人覆盖公司,曾任三亚东边实业股份有限公司副总经理干才。,国信保险箱有限过失公司得出所预测的结果任务实验室所长,长城站基金经管股份有限公司副总经理干才,同时同样得出所预测的结果改编部的总干才。、义卖市场切开部总干才,教区牧师长城站基金经管公司副总经理干才。。

Han Hao教员,得出所预测的结果生的。作为长城站保险箱资产经管部的总干才,覆盖总监兼覆盖经管部总干才、“龙嘉保险箱覆盖基金”基金干才、总干才助手、“长城站是任何人恒量均衡型保险箱覆盖基金”基金干才,教区牧师长城站基金经管公司副总经理干才。、基金经管部覆盖总监兼总干才。

彭红博教员,合算的硕士,MBA,曾使入迷于长城站保险箱有限过失公司。,深圳商部计算机系干才,公司电子商预备班课题干才,公司审计机关的技术审计。2002年3月食物混合配料长城站基金经管股份有限公司。,监察部总审计长、机关副干才、机关干才,教区牧师长城站基金经管股份有限公司总监兼总干才。

2、基金干事简历

Liu Hai教员,他卒业于清华综合性中学性大学合算的经管学院。,合算的有文化的人。曾在深圳切开将存入银行总将存入银行任务,供职纽带发牌人。2005年6月进入长城站基金经管股份有限公司,长城站银宣称务义卖市场保险箱覆盖基金前基金助手,自2006年3月9日起任“长城站银宣称务义卖市场保险箱覆盖基金”基金干才,自2008年8月27日起多元性“长城站使稳定增利纽带型保险箱覆盖基金”基金干才。

长城站银宣称务义卖市场保险箱覆盖基金接续基金人:黄瑞庆教员自2005年5月30日至2005年9月24日任基金干才,王丁元教员自2005年9月25日至2006年3月8日任基金干才。

3、基金干才覆盖方针决策委任的明确和职务如次::

关林戈教员,覆盖方针决策委任主席,公司董事、总干才。

Han Hao教员,覆盖方针决策委任使生效委任,公司副总经理干才、基金经管部覆盖总监兼总干才。

杨一平教员,覆盖方针决策委任委员,公司首座开口师。

王丁元教员,覆盖方针决策委任委员,公司得出所预测的结果部总干才。

4、是你这么说的嘛!作为正式任务人员的私下没紧密的相干。

二、基金托管人

(1)基本情况

1、明确:华夏将存入银行股份股份有限公司

2、流露地址:北京的旧称省东城区市立国门内手段22号

3、工厂地址:北京的旧称省东城区市立国门内手段22号

4、法定代理人:翟鸿翔

5、组织形式:股份股份有限公司

6、建立日期:1992年10月14日

7、核准发觉和核准任何人数字:福银柴纳民将存入银行[ 391 ](1992)

8、资历固执己见与基金托管人数:柴纳保险箱监督经管委任(证监会)基金[ 2005 ] 25

9、流露资金:民币42亿元

10、存续合拍:继续经纪

11、节目主持人:郑鹏

12、给打电话:010-85238672

13、肖像画法:010-85238680

14、客户满足需要果核给打电话:95577

(二)基金托管的首要作为正式任务人员的

华夏将存入银行基金托管建立于2004年7月,义卖市场符合室、买卖经管室和稽察室3个行使职责处室,在上海、深圳分行建立2家托管分局。基金托管部共有的20名职员。,具有基金就业资历。,地位较高的干事员把持硕士学位或地位较高的职称。。

(三)基金托管的经管

华夏将存入银行于2005年2月23日经柴纳保险箱监督经管委任和柴纳将存入银行(601988,股份股份有限公司宣称监督经管委任的核准,推进保险箱覆盖基金托管,是《保险箱覆盖基金法》和《保险箱覆盖基金托管资历经管方式》手段后介绍娼妓保险箱覆盖基金托管资历的宁愿家将存入银行。建立以后,华夏将存入银行基金托管部适合诚信、百折不挠的勤劳的宣称大要,一向遵照存款管保基金,试图优质托管满足需要的基音,持续以客户为果核的满足需要理念,依赖死板的的乳房把持经管、上进的技术体系、优良的商群、丰饶的的商感受,死板的实行法度、托管规则的任务,为宽大基金配偶和资产经管机构试图资产背衬、高效、专业托管满足需要,介绍娼妓了优良业绩。到9年末2008,经管的长城站银宣称务义卖市场基金、美国安得森份调动球员基金、万家银宣称务义卖市场基金(引用语),净值,基金吧)、Noan最优进项纽带(引用语),净值,基金吧)基金、民恩惠的增长(引用语),净值,基金吧)混合型基金、东吴工业界(引用语),净值,基金吧)轮动份基金及其它受命资产结果,托管各类资产的杂多的资产。

三、互相牵连满足需要机构

(1)基金分开欺骗机构

1、直销机构

明确:长城站基金经管股份有限公司

流露地址:深圳省福田区市益田路6009号新大陆营业果核41层

工厂地址:深圳省福田区市益田路6009号新大陆营业果核41层

法定代理人:杨光余

给打电话:0755-23982338

肖像画法:0755-23982328

节目主持人:黄李颖

客户满足需要给打电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

2、代销机构

(1)柴纳将存入银行股份股份有限公司

流露地址:北京的旧称省东城区市立国门内手段22号

工厂地址:北京的旧称省东城区市立国门内手段22号

法定代理人:翟鸿翔

节目主持人:陈宇

给打电话:010-85238423

肖像画法:010-85238680

客户满足需要给打电话:95577

网址:

(2)股份股份有限公司、柴纳招商将存入银行

流露地址:深圳深圳南路招商将存入银行大厦7088号

法定代理人:秦晓

给打电话:0755-82090060

节目主持人:刘薇

客户满足需要给打电话:95555

网站:

(3)柴纳建设将存入银行股份股份有限公司

流露地址:北京的旧称银宣称务街西城区25号

工厂地址:北京的旧称西城区西城区市果核1号院1号

法定代理人:郭树清

客户满足需要给打电话:95533

网站:

(4)柴纳交通将存入银行股份股份有限公司

流露地址:上海市西安夏路18号

工厂地址:银城市上航线188号

法定代理人:胡怀邦

给打电话:021-58781234

肖像画法:021-58408842

节目主持人:曹榕

客户满足需要给打电话:95559

网址:

(5) 柴纳民生将存入银行股份股份有限公司

流露地址:北京的旧称市西城区复兴门街2号

工厂地址:北京的旧称市西城区复兴门街2号

法定代理人:董文恳求

给打电话:010-58351666

肖像画法:010-83914283

节目主持人:李群

客户满足需要给打电话:95568

网址:

(6) 北京的旧称将存入银行股份股份有限公司

流露地址:北京的旧称西城区北京的旧称银宣称务街17号将存入银行大厦

工厂地址:北京的旧称西城区北京的旧称银宣称务街17号将存入银行大厦

法定代理人:阎冰竹

给打电话:010-66223248

肖像画法:010-66223248

网站:

(7)深圳开展将存入银行股份股份有限公司

流露地址:深圳深南东路5047号深圳切开将存入银行大厦

工厂地址:深圳深南东路5047号深圳切开将存入银行大厦

法定代理人:明显的纽曼

节目主持人:周勤

给打电话:0755-82088888转8811

客户满足需要给打电话:95501

公司网站:

(8)中国国际受命人投资公司建投保险箱有限过失公司

流露地址:北京的旧称市朝阳区安立路66号4号楼

工厂地址:北京的旧称朝阳门小道188号

法定代理人:张佑君

给打电话:010-85130577

节目主持人:权唐

客户满足需要给打电话:4008888108

网站:

(9)海通保险箱股份股份有限公司

流露地址:上海淮海中路98号

法定代理人:王凯郭

给打电话:021-53594566

节目主持人:金芸

客户满足需要给打电话:021-962503

网站:

(10)国泰莒南保险箱股份股份有限公司

流露地址:618号,林荫路路,浦东新区,上海

工厂地址:上海延平路135号

法定代理人:朱孝毅

节目主持人:芮敏祺

给打电话:021-62580818-213

肖像画法:021-62569400

客户满足需要给打电话:4008888666

网站:

(11)东边保险箱股份股份有限公司

流露地址:上海市中山南路318号2号楼22-29楼

法定代理人:王益民

节目主持人:吴宇

给打电话:021-63325888

肖像画法:021-63326173

客户满足需要给打电话:021-962506

网站:

(12)兴业银行保险箱股份股份有限公司

流露地址:福州东路99号大厦

法定代理人:兰荣

给打电话:021-68419974

节目主持人:杨胜芳

网站:

(13)长城站保险箱有限过失公司

流露地址:深圳福田区深南小道6008号报业大厦14、16、17层

法定代理人:黄耀华

节目主持人:主峰

给打电话:0755-83516094

肖像画法:0755-83516199

客户满足需要给打电话:0755-82288968、4006666888

网站:

(14)柴纳银河保险箱股份股份有限公司

流露地址:C,国际连队大厦,35银宣称务街,西城区,B

法定代理人:瑞伊

节目主持人:郭静华

客户满足需要给打电话:8008201868

网站:

(15)股份股份有限公司,柴纳招商保险箱(股份股份有限公司)

流露地址:福田区市益田路江苏大厦A座38层至45层

法定代理人:龚小林

给打电话:0755-82943511

肖像画法:0755-82943237

节目主持人:黄健

客户满足需要给打电话:4008888111、0755-26951111

网站:

(16)好意地保险箱有限过失公司

工厂地址:福田区八卦岭八卦路三号好意地大厦第三层

法定代理人:程业利

节目主持人:余江

给打电话:0755-82450826

肖像画法:0755-82433794

客户满足需要给打电话:95511

网站:

(17)华泰保险箱有限过失公司

地址:江苏南京中山东路90号华泰保险箱大厦

法定代理人:吴万山

给打电话:025-84457777-882、721

节目主持人:李金龙、张小波

客户满足需要给打电话:025-84457777-950、248

(18)申银万国保险箱股份股份有限公司

流露地址:上海市常老路171号

工厂地址:上海市常老路171号

法定代理人:丁国荣

给打电话:021-54033888

肖像画法:021-54035333

客户满足需要给打电话:021-962505

公司网站: 

(19)渤海保险箱有限过失公司

工厂地址:天津河西区滨旱路3号

法定代理人:张志军

节目主持人:徐黄强

客户满足需要给打电话:022-28455588

公司网站:

(20) 江南保险箱有限过失公司

流露地址:江西市南昌福河北路291号

法定代理人:姚江涛

节目主持人:蔡方军

给打电话:0791- 6772501

肖像画法:0791-6789414

网站:

(21) 花溪保险箱有限过失公司

流露地址:四川省成都市陕西街239号

工厂地址:深圳深南小道4001号时间银宣称务果核18楼(深圳陆军总司令部)

法定代理人:张神复兴

节目主持人:张友德

给打电话:0755-83025046

肖像画法:0755-83025991

客户满足需要给打电话:4008-888-818

公司网站:

(22) 国盛保险箱有限过失公司

流露地址:江西市南昌永曙路15号

工厂地址:江西市南昌永曙路15号信达大厦10-13楼

法定代理人:管荣升

联系给打电话:0791-6285337

节目主持人:徐美云

网站:

(23) 国信保险箱有限过失公司

流露地址:深圳罗湖区红岭中路1012号国信保险箱大厦

法人代表:何如

节目主持人:林建闽

给打电话:0755-82133066

肖像画法:0755- 82133302

客户满足需要给打电话:800-810-8868

公司网址:

(24)兼备保险箱有限过失公司

流露地址:深圳罗湖区深南东路5047号深圳开展将存入银行大厦10、25层

法定代理人:马赵铭

节目主持人:盛玲

给打电话:0755-82492000

肖像画法:0755-82492962

客户满足需要给打电话:400-8888-555、0755-25125666

网站:

(25)广州保险箱有限过失公司

流露地址:广州志士69号东山成直角地主厂房5层

法定代理人:吴志明

节目主持人:曾扬

给打电话:020-87322668

肖像画法:020-87325036

客户满足需要给打电话:020-961303

网站:

(26)世纪保险箱股份有限公司

流露地址:深圳深圳南路招商将存入银行大厦7088号40-42楼

工厂地址:深圳深圳南路招商将存入银行大厦7088号40-42楼

法定代理人:段强

节目主持人:刘军辉

给打电话:0755-83199511

肖像画法:0755-83199545

客户满足需要给打电话:0755-83199511

网站:

(27)齐鲁保险箱有限过失公司

流露地址:山东济南十路128号

工厂地址:山东济南十路128号

法定代理人:李炜

给打电话:0531-81283728

肖像画法:0531-81283735

节目主持人:付永梅

网址:

客户满足需要给打电话:0531-82084184

(28)中国国际受命人投资公司万通保险箱有限过失公司

流露地址:青岛市崂山区香港东路316号

工厂地址:28号,西路,东海,青岛

法定代理人:Shi Jie闽

联系给打电话:0532-85022026

肖像画法:0532-85022026

节目主持人:丁小燕

公司网址:

客户会诊给打电话:0532-96577

(29)安信保险箱股份股份有限公司

工厂地址:深圳福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02机组

法定代理人:牛冠

给打电话:0755-82825555

肖像画法:0755-82825560

节目主持人:李瑾

客服给打电话:020-96210

网址:

(30)广达保险箱股份股份有限公司

流露地址:上海静安区新取消1508号

工厂地址:上海静安区新取消1508号

法定代理人:王明的使产生相干

给打电话:021-68816000

肖像画法:021-68815009

节目主持人:刘晨

客服给打电话:10108998

公司网址:

(31)东海保险箱有限过失公司

流露地址:59姓大厦,鄢陵路,常州,18、19层

工厂地址:上海市浦东区东边路989号中达成直角地17楼

法定代理人:储闽

给打电话:021-50586660

肖像画法:021-50586660-8880

节目主持人:肖一鸣

客服给打电话:0519-8166222 0379-64912266

网址:

(32)恒泰保险箱有限过失公司

流露地址:内蒙古呼和浩特市新城区新中国东大街111号邮递区号010010

工厂地址:内蒙古呼和浩特市新城区新中国东大街111号邮递区号010010

法定代理人:刘如俊

给打电话:0471-4913998

肖像画法:0471-4930707

节目主持人:常向东

客服给打电话: 0471-4961259

网址:

(33)柴纳元保险箱股份股份有限公司

流露地址:安徽合肥寿春路179号

工厂地址:安徽合肥寿春路179号

法定代理人:冯亮池

给打电话:0551-2207114

节目主持人:程维

客户满足需要给打电话:在全国范围内一致热射线4008888777,安徽省热射线96888

网址:

(34)柴纳的白银覆盖保险箱有限过失公司

流露地址:深圳福田区益田路与富华三路边

法定代理人:杨肖扬

给打电话:0755-82026521

节目主持人:刘权

客服给打电话:400-600-8008

网址:

(35)西部保险箱公司

流露地址:陕西受命人大厦西安东大街232号16-17楼

地址:陕西受命人大厦西安东大街232号16-17楼

法定代理人:刘健吴

给打电话:029-87406172

肖像画法:029-87406387

客服热射线:029—87419999

节目主持人:黄晓军

网址:

(36)长江保险箱股份股份有限公司

地址:武汉市新中国路长江保险箱大厦8号

法定代理人:赵虎云

节目主持人:李良

给打电话:027-65799999

肖像画法:027-85481900

客服热射线:4008-888-999或027-85808318

网址:

基金干才可地面情况附加的或增加伙伴使接受,另行印制的广告。使接受机构可地面环行附加的或增加使接受城市、晶格结点,另行印制的广告。

(二)基金流露人

明确:长城站基金经管股份有限公司

流露地址:深圳省福田区市益田路6009号新大陆营业果核41层

工厂地址:深圳省福田区市益田路6009号新大陆营业果核41层

法定代理人:杨光余

给打电话:0755-23982338

肖像画法:0755-23982328

节目主持人:张震镇、徐滔郭

客户满足需要给打电话:400-8868-666

(三)黑色豪门企业和掮客

法度公司明确:北京的旧称金都法度公司

流露地址:北京的旧称市朝阳区东三环中路39号建外SOHO 基础31层

负责人:王玲

经营掮客:金庆军、宋萍萍

给打电话:0755-22163333

肖像画法:0755-22163380

节目主持人:宋萍萍

(四)主任会计任务师事务所和流露主任会计任务师

主任会计任务师事务所明确:安永华明主任会计任务师事务所

流露地址:柴纳北京的旧称市东城区东长安街1号东边成直角地东边经贸城安永公馆(即东三工厂楼)16层

法定代理人:葛明

经纪流露主任会计任务师:李地、范淑华

节目主持人:涂珮施

给打电话:010-58153000

肖像画法:010-85188298

四、基金明确

基金明确:长城站银宣称务义卖市场保险箱覆盖基金

五、基金典型

基金典型:盟约开放型

六、基金的覆盖目的

在包管保险箱丰富流畅优美的的必要限制下,追求钱币资产的稳定性。

七、基金的覆盖瞄准

该基金是在柴纳依法发行、高信誉评级、具有必然盈余学期的纽带、央行票据、回购,法度、法规容许的静止银宣称务器。。包含:现钞;年内将存入银行往来账(含年)、大额存款单;纽带在397天内(包含397天);年内纽带回购(含年);不到年(包含年)的中心将存入银行券;柴纳证监会、静止好的银宣称务义卖市场器,由柴纳民将存入银行核准。

八、基金覆盖谋略

1、一级资产有效地利用谋略

地面微观合算的得出所预测的结果(货币利率程度)、消耗物价索引、GDP升压速度、钱币排出、可比较地的钱币汇率程度、首要钱币的汇率程度等),义卖市场偏移与内阁保险单交换剖析,确定基金结成的吝啬的残留的。

地面纽带的信誉评级和正当理由情况,方针决策结成的信誉风险程度。

地面趋势义卖市场情况及互相牵连法度法规,长城站银宣称务义卖市场基金结成的覆盖结成使均衡:央行票据:0—80%,回购0—70%,短期纽带0—80%,存款/现钞比率为0—70%。

2、二级资产有效地利用谋略

因为不相同类别资产的盈余学期建筑风格、流畅优美的索引(二级义卖市场份)、二级义卖市场买卖量、买卖场合等。、进项率(仔细思索过的进项率)、票面货币利率、利钱支付的方式、利钱税条目、附加调动球员价、类别资产进项率的差数等。、义卖市场优先权、法度法规对银宣称务义卖市场基金的限度局限、基金和约、目的进项、功能比较地作为论据的事实、价评价方式确定不相同典型资产的有效地利用使均衡。

3、四级资产有效地利用谋略

地面资产的盈余学期、商业信誉阶层、流畅优美的目标,确定基金覆盖结成的多样性。

地面校样的进项率、盈余学期、流畅优美的限制私下的措施,因为进项TARG的通票覆盖典型与量确定。

九、基金的功能比较地作为论据的事实

本基金的功能比较地作为论据的事实为,纳税后年期将存入银行往来账货币利率。

在那时吸引有理的因为义卖市场的货币利率作为论据的事实,基金干才可以因为覆盖目的、覆盖上级的与覆盖谋略,确定变换功能比较地作为论据的事实,提早印制的广告。

十、基金风险与进项的特点

这只基金在保险箱覆盖基金中流畅优美的很强。、低风险产生,其怀孕进项和怀孕进项在表面之下份。、纽带与混合基金。

十一、覆盖结成空话

基金干事的董事会和董事会包管不存在虚伪、给错误的劝告性的颁奖仪式或象征忽略,灵的真理、个人和协同过失的精密和完整性。

基金托管人华夏将存入银行股份股份有限公司的规则,于2008年12月16日抑制了本空话说话中肯财务目标、净资产表示与覆盖结成空话,包管审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的颁奖仪式或象征忽略。

空话期为2008年7月1日至2008年9月30日。,本空话的财务通信还没审计。

1、基金在空话完毕时的覆盖结成

序号 课题 概括(元) 基金总资产使均衡
1 集合进项覆盖 731,801,196.01 99.22
  就中:纽带 731,801,196.01 99.22
  资产背衬保险箱
2 价钱看涨而买入返售银宣称务资产
  就中:回购回购银宣称务资产
3 将存入银行往来账结算 1,686,842.63 0.23
4 静止资产 4,094, 0.56
5 折合 737,582,913.72 100.00

2、空话期回购融资

序号 课题 概括(元) 基金净资产使均衡
1 空话期纽带回购融资使保持平衡 1,796,890,359.65 3.51
  就中:回购融资
2 空话端子纽带回购融资使保持平衡 71,999,652.00 10.85
  就中:回购融资

注:(1)空话期纽带回购融资使保持平衡占基金资产净值的使均衡为空话期内每日融资使保持平衡占资产净值使均衡的简略吝啬的值。

(2)在本空话期内本银宣称务义卖市场基金纽带正回购的资产使保持平衡未超越资产净值的20%。

(3)本基金本空话期内未有回购融资事情产生。

3、覆盖结成吝啬的残留的的基本情况

课题 天数
空话的终极覆盖结成的吝啬的残留的 143
空话期覆盖结成的最大吝啬的残留的 176
空话期覆盖结成的最小盈余期 108

注:在空话期内,覆盖结成的吝啬的盈余合拍。

4、空话的终极覆盖结成的吝啬的残留的散布使均衡

序号 吝啬的残留的 俗歌资产与基金净资产的使均衡 俗歌义务对基金净资产的使均衡
1 30天内部 0.29 10.85
  就中:盈余学期超越397天的漂货币利率雇用 -  - 
2 30天(含)- 60天 49.81
  就中:盈余学期超越397天的漂货币利率雇用 -  - 
3 60天(含)- 90天
  就中:盈余学期超越397天的漂货币利率雇用
4 90天(含)- 180天 26.63
  就中:盈余学期超越397天的漂货币利率雇用 -  - 
5 180天(含)- 397天(含) 33.85
  就中:盈余学期超越397天的漂货币利率雇用 -  - 
折合 110.58 10.85

5、空话期完毕时按纽带典型归类的纽带结成

序号 纽带产生 备用零件本钱(元) 前腹核使均衡
1 乡下纽带
2 央行票据 421,008,556.86 63.45
3 银宣称务纽带 310,792,639.15 46.84
  就中:保险单性银宣称务雇用 310,792,639.15 46.84
4 连队纽带
5 短期融资券
6 静止
7 折合 731,801,196.01 110.29
8 盈余学期超越397天的漂货币利率雇用券

6、在空话期完毕时,军队前十的纽带覆盖军队。

序号 纽带加密 纽带明确 纽带数(张) 备用零件本钱(元) 前腹核使均衡
1 070309 07进09出 2,200,000 220,792,887.40 33.28
2 080134 08央行票据34 1,300,000 127,590,085.19 19.23
3 080178 08央行票据78 800,000 77,605,217.63 11.70
4 0701C7 07央行票据127 600,000 59,677,270.87 8.99
5 080146 08央行票据46 600,000 58,729,676.14 8.85
6 070418 07农发18 500,000 50,013,061.66 7.54
7 080131 08央行票据31 500,000 49,095,962.91 7.40
8 080192 08央行票据92 500,000 48,310,344.12 7.28
9 080410 08村民头发10 400,000 39,986,690.09 6.03

注:本空话完毕时,该基金有9个纽带。。

7、空话端子按公允价占基金资产净值使均衡堆积起来军队的流行音乐十大畅销唱片资产背衬保险箱覆盖明细

在空话P完毕时,该基金不握住资产背衬保险箱。。

8、 投阴影于价钱与基金D资产净值私下的分开

课题 与情况的消瘦
空话合拍的相对使卷曲数
空话合拍的高尚的使卷曲
空话期的最小使卷曲
每任何人任务日相对使卷曲的任何人简略吝啬的值 0.0219%

9、覆盖结成空话单

(1)基金估值方式

基金运用本钱参加某事法停止估值,就是,认为瞄准被列为价钱看涨而买入本钱。,思索现实货币利率并思索其溢价和贴现率,盈余学期的分期偿还,每日利害。基金不运用义卖市场货币利率和B的义卖市场价。。

基金的每日净分开一向生活在民币程度。。

(2)本基金在本空话期内未涌现过盈余学期决不397天但盈余学期超越397天的漂货币利率雇用券的摊余本钱超越当天基金资产净值20%的情况。

(3)在空话期内,流行音乐十大畅销唱片保险箱发行人,或在空话中

年中上级的告发罪的缀编、处分,没保险箱覆盖方针决策程序有待解说。。

(4)静止资产的调解

序号 明确 概括(元)
1 存出包管金 250,000.00
2 应收账荣誉清算
3 应收账利钱 3,744,475.08
4 应收账申购款 100,400.00
5 静止应收账款
6 递延费
7 静止
8 折合 4,094,

十二、基金业绩

基金干才按职务实行职务、真诚、仔细的节俭经纪基音与基金的器具,但覆盖者否认一般在BA中购得基金作为存款。,基金干才不克不及包管基金的必然进项。,不包管最小的进项。基金的过来表示否认代表将要遭到报应的表示。覆盖有风险,覆盖者应慎重读懂基金的招股阐明书,因此再停止覆盖。。

基金和约于2005年5月30日见效。。本基金和约见效以后的覆盖业绩及与声像同步功能比较地作为论据的事实的比较地如次表所示(材料端日为2008年9月30日):

阶段 净基金进项率 基金净进项率作为论据的事实差 功能比较地作为论据的事实进项率③ 功能比较地作为论据的事实进项率作为论据的事实差④ ①-③ ②-④
2005年 1.1590% 0.0040% 1.0652% 0.0000% 0.0938% 0.0040%
2006年 1.8773% 0.0030% 1.8799% 0.0003% -0.0026% 0.0027%
2007年 3.2799% 0.0069% 2.7850% 0.0019% 0.4949% 0.0050%
2008年1月1日至9月30日 2.2508% 0.0029% 2.9524% 0.0000% -0.7016% 0.0029%
基金和约迄今为止已见效。 8.8340% 0.0050% 8.6826% 0.0025% 0.1514% 0.0025%

要紧阐明:

基金采取的进项分配方式:覆盖者账进项的日计算,每个月,覆盖者账的累计进项被替换为,在覆盖者账中思索的基金分开。本基金干事继2005年7月15日乍对本基金进项停止集合支付的并结转为基金分开后,本基金覆盖者的累计进项定于每月15日集合支付的并按1元面值自发的转为基金分开。假定白昼角镞箭任务日,延年益寿到下任何人任务日。

十三个、基金本钱综述

(1)与基金运作关于的本钱

1、基金的本钱典型

(1)基金干事的经管费;

(2)基金托管人托管费;

(3)基金使接受满足需要费;

(4)保险箱买卖本钱;

(5)基金进入后的基金通信宣布参加竞选本钱;

(6)基金分开握住人大会的费;

(7)入职后与基金关于的会计任务费和掮客费;

(8)依乡下关于规则可注册的静止费。

2、基金本钱计算方式、支付的作为论据的事实与支付的方式

(1)基金干事的经管费

在通常情况下,本基金的经管费每年货币利率计算。,计算方式如次:

H= e日数

H是每日应计的基金经管费

E是前一天的净资产价

基金干才的日常经管,月经支付的,基金托管人使用后随即抛掉的东西从基金资产中支付的基金干才,例假、感到身体不舒服的日子等,延期付款日期。

(2)基金托管人托管费

在通常情况下,本基金的托管费每年货币利率计算。,计算方式如次:

H= e日数

H是每日基金托管费

E是前一天的净资产价

基金托管人受命人费每日计算,每日计提,月经支付的,基金受命人将在前两个月内从基金资产中移动资产。,例假、感到身体不舒服的日子等,延期付款日期。

(3)使接受满足需要费

在通常情况下,本基金的使接受满足需要费每年费计算。,计算方式如次:

h=e的天数

H是每日应计的使接受满足需要费

E是前一天的净资产价

使接受满足需要费的日常核算,每日计提,月经支付的,基金托管人将从T公司的资产支付的给使接受机构。,例假、感到身体不舒服的日子等,延期付款日期。

是你这么说的嘛!(1)4至8费由基金托管人试图。,以现实工资为作的支付的,包含在趋势基金的本钱中。

(二)与基金使接受关于的本钱

1、购得和补救本钱

基金不衣褶购得费;

基金不衣褶补救费。。

2、替换费

(1)基金替换费由转出基金的补救费和转出与转到基金的申购费尾款二地区调解,详细免费松劲购得率和。基金替换本钱由基金握住人承当。。

运输的分开被保存到两个十进位的。,盈余地区,整数的所代表的资产应让给合适的的资产。。

假定使调动费转变到基金,使调动费将是

转出概括=转出基金分开×转出基金当天基金分开净值

转拨基金补救费=转出资产*转到基金

让完整的=让概括-让基金补救费

转到基金预订费溢价率=让资产申请表格

转到基金申购费尾款=转到总概括-转到总概括/(1+转到基金申购费尾款等级)

净转到概括=转到基金预订费完整的

转股=净前腹核/前腹核转为基金分开

基金替换费=转变资产补救费 转变到基金

2。假定转变资产的转变率大于或同样看待

基金替换本钱=让概括*补救率

(2)使对照紧握率的手段(不相同的PUCC),资产转变率转变到相当的概括、转变到基金的申购等级来计算附加的费;像,当总概括转变到基金时,让,购得和购得附加的品的本钱为0。。

(3)转出基金补救费的25%号码转出基金资产。

(4)触及计算的预订等级和补救等级、革新得到补偿方针规则等级使生效,经过公司停止网上买卖、基金蒸发的价格事情产生率优惠易被说服的,地面LAT互相牵连等级计算基金替换费。

基金干才不克不及地面义卖市场限制违背互相牵连法度、在规则的必要限制下,地面基金的规则,调准是你这么说的嘛!免费的等级,但最晚应于新免费方式开端手段新来3个任务日在无论如何一种柴纳证监会使具有特性中级的上公报。

(三)不包含在基金费说话中肯课题

基金干事和基金托管人因未实行或未完整实行任务事业的费工资或基金资产的输掉,与基金运作有关的费变动从而产生断层I。基金和约见效前的互相牵连费,包含但不限于验资本钱、主任会计任务师和掮客费、通信宣布参加竞选费不包含在基金费中。

(四)基金干事和基金托管人可以协商增加基金经管。、基金托管及基金使接受满足需要,摈除花名册基金配偶会议蒸发。基金干事只好最晚于新的等级手段新来3个任务日在无论如何一种使具有特性中级的上见报公报。

十四点钟、得到补偿方针革新地区的阐明

本基金干事地面《中华民共和国保险箱覆盖基金法》(以下缩写词《基金法》)、保险箱覆盖基金经纪经管方式、保险箱覆盖基金使接受经管方式、《保险箱覆盖基金通信宣布参加竞选经管方式》(以下缩写词《通信宣布参加竞选方式》)及静止关于法度法规的销路和《长城站银宣称务义卖市场保险箱覆盖基金和约》的规则,化合基金干才的覆盖经管易被说服的,于2009年1月对原《长城站银宣称务义卖市场保险箱覆盖基金招聘阐明书革新(2008年第1号)》停止了革新,革新的首要灵如次:

1、空话的够用学期在要紧提示中被革新。:“本招股书端日期为2008年11月29日。,互相牵连财务材料及净值表示端日为2008年9月30日。”

2、第三地区基金干才,革新了经管资产情况、地区监事和基金干才通信;更改节目主持人、地区董事、监事及地区覆盖部件的材料。

3、基金托管人第四音级地区,基金托管人基本情况与基金托管事情运转。

4、第五地区互相牵连满足需要机构,革新原始满足需要机构的通信;附加的了4个新的使接受机构:深圳开展将存入银行、柴纳的白银覆盖保险箱、西部保险箱、长江保险箱;置换了基金流露归还经登记借出的东西人的节目主持人随着主任会计任务师事务所和经纪流露主任会计任务师。

5、八分之一地区基金覆盖经管,革新覆盖结成空话的灵,经过2008年9月30日的材料宣布参加竞选。

6、在第九地区“基金业绩”中,宣布参加竞选了经过2008年9月30日止本基金业绩材料。

7、第二十一地区,静止待宣布参加竞选事项。,先前发布了这一时间的公报。。

长城站基金经管股份有限公司

1月12日,二,九

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